Transaksi Swap Forex Perhitungan

Dasar-dasar dari Forex Swap Diperbarui: 20 April 2016 at 9:41 AM Di pasar forex. Pertukaran valuta asing adalah transaksi mata uang dua bagian atau dua kaki yang digunakan untuk menggeser atau menukar tanggal nilai posisi valuta asing ke tanggal lain, yang sering kali lebih jauh terjadi di masa depan. Baca penjelasan singkat tentang swap mata uang. Juga, istilah forex swap dapat mengacu pada jumlah titik pips atau titik tukar yang ditambahkan atau dikurangi oleh pedagang dari nilai tukar awal nilai tukar, seringkali kurs spot, untuk mendapatkan nilai tukar forward saat menentukan harga transaksi pertukaran valuta asing. Bagaimana Transaksi Tukar Forex Bekerja Pada transaksi pertukaran valas pertama, jumlah mata uang tertentu dibeli atau dijual versus mata uang lain pada tingkat yang disepakati pada tanggal awal. Ini sering disebut tanggal yang dekat karena biasanya tanggal pertama tiba relatif terhadap tanggal saat ini. Di leg kedua, jumlah mata uang yang sama kemudian dijual atau dibeli secara bersamaan versus mata uang lainnya pada tingkat yang disepakati kedua pada tanggal nilai lain, yang sering disebut tanggal yang jauh. Kesepakatan swap forex ini secara efektif menghasilkan tidak ada (atau sangat sedikit) keterpaparan bersih terhadap kurs spot yang berlaku, karena walaupun leg pertama membuka risiko pasar spot, leg kedua swap segera menutupnya. Poin Swap Forex dan Biaya Pembelian Titik swap forex ke tanggal nilai tertentu akan ditentukan secara matematis dari keseluruhan biaya yang terlibat saat Anda meminjamkan satu mata uang dan meminjam lainnya selama jangka waktu yang terbentang dari tanggal spot sampai tanggal nilai. Ini kadang disebut biaya carry atau hanya carry dan akan dikonversi ke dalam mata uang pips agar bisa ditambahkan atau dikurangkan dari spot rate. Pengambilan dapat dihitung dari jumlah hari dari tempat sampai tanggal ke depan, ditambah suku bunga deposito antar bank yang berlaku untuk kedua mata uang tersebut sampai tanggal nilai depan. Umumnya, carry akan positif bagi pihak yang menjual mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan dan negatif bagi pihak yang membeli mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan. Mengapa Swap Forex Digunakan Swap valuta asing akan sering digunakan saat trader atau hedger perlu menggulirkan posisi terbuka forex yang ada ke depan untuk mendapatkan tanggal di masa depan untuk menghindari atau menunda pengiriman yang dipersyaratkan dalam kontrak. Namun demikian, swap forex juga bisa digunakan untuk mendekatkan tanggal pengiriman. Sebagai contoh, trader forex akan sering melakukan rollover, yang secara teknis dikenal sebagai tomnext swaps, untuk memperpanjang nilai tanggal dari posisi terdahulu yang sebelumnya masuk ke satu hari sebelumnya ke nilai spot spot saat ini. Beberapa broker forex ritel (daftar teratas broker terpercaya) bahkan akan melakukan rollovers ini secara otomatis untuk klien mereka pada posisi terbuka setelah pukul 5 sore EST. Di sisi lain, perusahaan mungkin ingin menggunakan swap forex untuk tujuan lindung nilai jika mereka menemukan bahwa arus kas mata uang yang diantisipasi, yang telah terlindungi dengan kontrak langsung berjangka balik, sebenarnya akan tertunda selama satu bulan tambahan. Dalam kasus ini, mereka hanya bisa menggulung kontrak forward outright forward hedge out satu bulan. Mereka akan melakukan ini dengan menyetujui pertukaran forex di mana mereka menutup kontrak yang ada di dekat kontrak dan kemudian membuka yang baru untuk tanggal yang diinginkan satu bulan lebih jauh. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Aturan untuk perhitungan swap Perhitungan swap untuk pasangan mata uang dibuat dalam satuan mata uang dasar instrumen. Swap dihitung dengan rumus di bawah ini: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Dimana: ContractSize 151 ukuran kontrak InterestRateDifferential 151 perbedaan antara tingkat suku bunga bank sentral dua negara Markup 151 pialang biaya (0,25 ) DaysPerYear 151 jumlah hari dalam setahun (365). Sebagai contoh, mari kita menghitung current swap untuk EURUSD. Tarif Bank Sentral: Zona Euro 1.537 (EUR) USA 0.2537 (USD). Posisi panjang: Panjang 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unit mata uang dasar instrumen per 1 lot. Posisi pendek: Pendek 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504,11 satuan mata uang dasar instrumen per 1 lot. Bila posisi panjang berukuran 1 lot digulirkan keesokan harinya, jumlah 2,74 EUR akan disetorkan ke rekening Anda (swap dibebankan ke posisi terbuka). Bila posisi short size 1 lot digulirkan keesokan harinya, jumlah 150 4.11 EUR akan dibebankan dari rekening Anda (swap dibebankan ke posisi terbuka) Spesifikasi pasangan mata uang mewakili swap sebagai jumlah unit mata uang dasar untuk setiap pasangan mata uang. , Asalkan ukuran posisi itu 1 lot. Untuk menghitung swap untuk posisi tertentu, rumus di bawah ini harus digunakan: Posisivolume 215 Swap 215 basecurrencyratetocurrencyofdepositratio (Banyak 215 Longorshortswap 215 Price) Misalnya, mari kita hitung current swap untuk posisi long untuk pasangan mata uang EURUSD, volume 1,5 lot, mata uang deposit Adalah USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1.4110 61 5.8 USD Ini berarti bahwa pada saat posisi panjang Anda berukuran 1,5 lot digulirkan keesokan harinya, jumlah 5.80 USD akan disetorkan ke akun Anda (swap dibebankan ke posisi terbuka). Kurs mata uang dasar terhadap rasio mata uang deposit harus diambil pada saat pengisian swap. Swap diisi dalam interval antara 23:59:30 sampai 23:59:59 pada saat terminal (server trading). Pada hari Rabu (tengah malam dari hari Rabu sampai Kamis) triple swap dikenai biaya karena rekening tersebut tiga hari sekaligus: Rabu, Sabtu dan Minggu. Perhitungan Swap untuk logam spot dan CFD Stocks47CFD ETF dibuat berdasarkan persentase. Di situs web swap perusahaan disajikan sebagai tingkat suku bunga tahunan. Formula untuk perhitungannya adalah sebagai berikut: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lots 215 Price Misalnya, mari kita hitung current swap untuk instrumen seperti BMW. Karena itu adalah bagian dari perusahaan Eropa, perhitungan harus dilakukan di Euro dengan ketentuan bahwa 1 lot sama dengan 100 saham. Swap rate untuk item BMW adalah tahunan 5. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68.50 215 1.4050 61 1.34, Dimana: 100 151 volume posisi (jumlah saham) 68,50 151 tingkat produk BMW pada saat swap dibebankan 1.4050 151 mengkonversi swap ke USD melalui EURUSD rate pada saat swap dibebankan. Artinya, pada saat posisi Anda yang berukuran 1 lot BMW (100 lembar saham) digulirkan keesokan harinya, jumlah 150 1,34 USD akan dibebankan dari rekening Anda (swap dibebankan ke posisi terbuka). Kurs mata uang dasar ke mata uang rasio deposit harus diambil pada saat swap dibebankan. Swap diisi dalam interval antara 23:59:30 sampai 23:59:59 pada saat terminal (server trading). Pada hari Rabu (tengah malam dari hari Rabu sampai Kamis) triple swap dikenai biaya karena rekening tersebut tiga hari sekaligus: Rabu, Sabtu dan Minggu. Berita perusahaan Alamat amp Phone Risks Sitemap